領地控股訂立債務重組協議 将取得久遠、禾田及瑞春各51%股權

觀點地産網訊：6月16日，領地控股集團有限公司發布須予披露交易目標債務重組事項公告。

于2021年6月7日、6月10日及6月16日，領地控股、綿陽恒量（領地控股間接全資附屬公司）、相關現有股東、相關目標公司及中國東方訂立債務重組協議，以令領地控股收購目標公司，主要方式為落實注資總額人民币2.27億元的注資事項；根據債務重組協議就協定債務人民币6.3億元及最高利息人民币1.61億元提供公司擔保，及進行股份出質。于目標債務重組事項完成後，領地控股将于本公告日期取得各目標公司的51%股權，以開發目標公司擁有的物業項目。

禾田、瑞春及非收購公司加上久遠（作為公司擔保人）已取得用于開發物業項目的銀行融資。然而，由于目標公司及非收購公司過去未能償還結欠原債權人的全部或部分銀行貸款，原債權人向中國東方轉讓未償還銀行貸款及應計利息的所有權利及責任，而中國東方已接納有關轉讓。此後，中國東方成為禾田及瑞春以及非收購公司的債權人。由于目標公司擁有物業項目，而領地控股董事認為物業項目乃進一步擴展領地控股業務的寶貴機會，領地控股已與中國東方按公平原則磋商，取得各目標公司的51%股權。因此拟定目標債務重組事項，以解決中國東方、相關現有股東、目標公司及非收購公司之間的僵局。

于公告日期，久遠于中國擁有四項物業項目，而禾田及瑞春于中國各擁有一項物業項目。由于目標公司及非收購公司面臨債務危機，目標公司未能繼續開發物業項目。倘(其中包括)中國東方、目標公司及非收購公司間的僵局繼續存在，則物業項目将維持未開發狀态，因為中國東方並非中國物業開發商。因此，董事認為此乃進一步擴展集團業務的寶貴機會。

此外，作為目標債務重組事項一部分及作為領地控股收購目標公司的核心部分，于2021年6月16日，綿陽恒量（本公司間接全資附屬公司）、相關現有股東與各目標公司分别訂立合作協議，據此綿陽恒量已有條件同意分别向久遠、禾田及瑞春落實JY注資事項、HT注資事項及RC注資事項，注資額分别為人民币1.59億元、人民币1562萬元及人民币5205萬元，合共人民币2.27億元。

于目標債務重組事項完成後，各方拟定，協定債務須以注資事項一部分及開發銷售物業項目産生的未來溢利償還。