本期債券發行金額不超25億元，期限不超5年，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種；募集資金扣除發行費用後，将用于償還有息債務、補充流動資金、項目建設及運營、並購地産項目及适用的法律法規允許的其他用途。
觀點網訊：8月10日，中國電建地産集團有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券注冊狀态更新為已反饋。
觀點新媒體獲悉，8月3日，電建地産的發債申請獲得受理，本期債券發行金額不超25億元，期限不超5年，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種；募集資金扣除發行費用後，将用于償還有息債務、補充流動資金、項目建設及運營、並購地産項目及适用的法律法規允許的其他用途。
債券的主承銷商為中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司，發行人主體評級為AAA。
截至2023年3月末，發行人有息債務余額為526.45億元，有息債務規模較大。以公司2023年3月末有息債務為基礎，在債券不提前回售的情況下，公司将于未來1年以内、1-2年、2-3年、3年以上到期的有息債務分别為47.15億元、126.2億元、140.4億元和212.69億元，公司未來3年債務期限結構分布相對分散。
發行人2023年1-3月淨利潤及歸屬于母公司所有者的淨利潤為負，主要是因為：（1）本期無大批量集中達到交房條件的項目，未達到收入确認條件導致收入減少；（2）本期結利大多為車位、人才房等毛利較低的業态，導致利潤較同期下滑。如出現項目建設、銷售進度不及預期，可能會對發行人盈利能力産生不利影響。
審校：鐘凱
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