本期中期票據采用發行金額動态調整機制發行，基礎發行規模為5億元，發行金額上限為14.4億元，募集資金中不超過7.2億元拟用于補充公司流動性資金，其余不超過7.2億元拟用于歸還存量債務融資工具。
觀點網訊：1月23日，美的置業集團有限公司發布2024年度第一期中期票據發行文件。
募集說明書顯示，本期中期票據采用發行金額動态調整機制發行，基礎發行規模為5億元，發行金額上限為14.4億元，募集資金中不超過7.2億元拟用于補充公司流動性資金，其余不超過7.2億元拟用于歸還存量債務融資工具。
本期中期票據期限2年，據票面利率由集中簿記建檔結果确定，起息日為2024年1月29日，兌付日2026年1月29日。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人主體信用評級為AAA，本期中期票據債項評級為AAA。
截至本募集說明書簽署之日，發行人及其子公司待償還直接債務融資余額為129億元人民币，其中中期票據87.20億、公司債32.80億。
審校：徐耀輝
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