廣州越秀集團股份有限公司關于2024年度第一期中期票據、2024年度第一期超短期融資券、2024年度第一期短期融資券的注冊報告項目狀态均更新為“待上會”。
觀點網訊：2月4日，據銀行間交易商協會繫統披露，廣州越秀集團股份有限公司關于2024年度第一期中期票據、2024年度第一期超短期融資券、2024年度第一期短期融資券的注冊報告項目狀态均更新為“待上會”。
募集說明書顯示，廣州越秀集團股份有限公司2024年度第一期短期融資券本期發行金額10億元，期限1年，最終發行利率根據集中簿記建檔、集中配售的結果确定。發行人拟将本期10億元短期融資券全部用于償還往期債務融資工具。
廣州越秀集團股份有限公司2024年度第一期超短期融資券本期發行金額10億元，期限270天，最終發行利率根據集中簿記建檔、集中配售的結果确定。發行人拟将本期10億元超短期融資券全部用于償還往期債務融資工具。
廣州越秀集團股份有限公司關于2024年度第一期中期票據本期發行金額10億元，期限5年，發行人拟将本期中期票據全部用于償還有息負債。
據觀點新媒體了解，截至2023年9月30日，發行人及其合並範圍内子公司待償還債券余額為人民币1,375.52億元、港币21.11億元、美元152.50億元。
截至2023年9月末，該公司有息債務余額3789.18億元，其中，一年（含）以内到期的有息債務余額1324.73億元，一年以上到期的有息債務余額2464.46億元。
審校：徐耀輝
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