廈門建發股份本次配股預計募集資金不超過77.87億元，扣除發行費用後拟用于公司供應鍊運營業務補充流動資金及償還銀行借款。
觀點網訊：4月28日，廈門建發股份有限公司發布關于向原股東配售股份申請文件的審核問詢函的回復。此前上交所就發行方案、融資必要性與合理性、經營情況、境外銷售等8方面向廈門建發股份進行問詢。
公告顯示，廈門建發股份本次配股預計募集資金不超過77.87億元，扣除發行費用後拟用于公司供應鍊運營業務補充流動資金及償還銀行借款。在關于融資必要性與合理性問題中，該司回復結合日常營運需要、貨币資金余額及使用安排、日常經營積累、資金缺口，本次募集資金用于補充流動資金及償還銀行借款具有必要性，融資規模具有合理性。
其指出，截至2023年末，廈門建發股份貨币資金余額為1011.75億元，可自由支配資金為955.48億元。該司未來三年總體資金缺口為296.34億元，因此公司不足以通過自有資金滿足未來三年業務發展所需的資金需求。
根據申報材料，截至2022年9月末，公司短期借款為86549.76萬元，一年内到期的非流動負債為131037.27萬元，其他流動負債為17675.94萬元，長期借款為314823萬元，資産負債率為71.33%，速動比率為0.14。
此外，截至2023年12月31日，公司及其下屬子公司在主要合作銀行的授信額度為4338.78億元，尚未使用的授信額度為2208.12億元，未使用銀行授信額度充足。
審校：武瑾瑩
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