7月2日，綠城房地産集團披露最新的2024年度第五期中期票據募集說明書和注冊報告等内容。總額80億元人民币，本期發行金額上限為人民币20億元。期限三年。
觀點網訊：7月2日，據非金融企業債務融資工具注冊信息繫統顯示，綠城房地産集團披露最新的2024年度第五期中期票據募集說明書和注冊報告等内容。拟發行80億元中期票據，本期發行金額上限為人民币20億元，期限3年，拟用于償還到期債務融資工具。
綠城集團說明書中表示，本期中期票據的償債資金主要來源于發行人營業收入資金的回籠。綠城集團表示近三年來經營穩中有升，發展較好。2023 年度營業收入、利潤總額、經營活動現金流入和 2023 年末貨币資金余額均能夠覆蓋本期中期票據發行額度。公司近三年資産規模呈逐年上升趨勢，盈利水平也逐年增長，表現出了良好的發展态勢。此外，公司歷年存量貨币資金余額較高，均能覆蓋本期發行額度。
另據觀點新媒體了解，7月24日，綠城房地産集團有限公司對交易商協會此前提及的注冊文件補充信息函進行回復。内容涉及鑒于發行人其他業務闆塊的主營業務和毛利潤占近一期營業收入和毛利潤 10%以上，建議按照M-5-11 要求披露行業現狀、行業前景、行業政策、競争格局等。；鑒于發行人對變化幅度在30%以上的會計科目分析不完備，建議根據 M-6-2 要求補充披露，包括但不限于持有待售資産、一年内到期的非流動資産、持有待售負債、預計負債等；《關于發布有關事項的通知》自 2024 年 6 月 1 日起施行，建議根據相關規定完善評級相關表述。
審校：武瑾瑩
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