金山股份此次發行的並表類REITs項目涉及其全資持有的4家標的企業的風電、光伏資産。項目的産品期限設定為不超過18年，且每3年末或每5年末将設置開放退出期。
觀點網訊：7月24日，金山股份發布公告，宣布其第八屆董事會第十六次會議于2024年7月23日審議通過了發行並表類REITs項目的議案。
公告顯示，金山股份此次發行的並表類REITs項目涉及其全資持有的4家標的企業的風電、光伏資産。項目的産品期限設定為不超過18年，且每3年末或每5年末将設置開放退出期。
融資架構包括有限合夥企業、資産支持票據信托或資産支持專項計劃。産品規模預計不超過33.15億元，發行利率将依據市場利率确定，目標投資人為合格投資者。還本付息安排為按年進行，資金來源包括標的項目的淨現金流和標的資産的處置收入。
截至2024年5月31日，底層資産的總裝機規模為42.95萬千瓦。主要交易流程包括設立有限合夥企業、標的企業股權轉讓以及有限合夥企業對標的企業發放借款。發行目的在于通過募集資金償還負債，解決資金需求，降低資産負債率，盤活存量資産，進而改善公司的财務指標。
金山股份亦指出，該發行項目需獲得股東大會的通過和監管機構的審批，存在一定的不确定性。公司将積極推動申報發行工作，並及時履行信息披露義務。
審校：徐耀輝
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