萬科企業股份有限公司宣布将提前贖回23億元住房租賃專項公司債券,贖回價格為每張103.19元,年利率3.19%,贖回資金将于2024年7月26日到賬。
觀點網訊:7月24日,萬科企業股份有限公司發布公告,宣布其2021年面向專業投資者公開發行的住房租賃專項公司債券(第三期)(品種一)(簡稱“21萬科05”)的付息、贖回結果及摘牌事宜。
此次債券發行規模為23億元,期限為5年,附第3年末發行人贖回選擇權。債券自2021年7月26日起息,每年7月26日為付息日,兌付日原定為2026年7月26日。
根據公告,萬科企業股份有限公司決定行使發行人贖回選擇權,于2024年7月25日進行贖回登記,並于次日即7月26日完成贖回資金到賬,贖回價格為每張103.19元(含當期利息,且當期利息含稅),贖回數量為23000000張,合計23億元,同日摘牌。
審校:徐耀輝