歐派家居發布“歐22轉債”付息公告,債券規模20億元,票面利率0.5%,兌息日8月5日,信用評級AA,無擔保,個人投資者稅後派息0.40元。
觀點網訊:7月26日,歐派家居集團股份有限公司(以下簡稱“歐派家居”)發布關于“歐22轉債”的付息公告。公告顯示,該債券的付息債權登記日為2024年8月2日,兌息日為同年8月5日,計息時間為2023年8月5日至2024年8月4日,票面利率為0.5%(含稅),每張面值100元的“歐22轉債”兌息金額為0.5元(含稅)。
“歐22轉債”作為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券,發行規模達20億元,發行數量為2000萬張,每張面值100元,按面值發行。債券期限自2022年8月5日至2028年8月4日,共六年,利率逐年遞增,第一年為0.30%,第六年為2.00%。轉股期限自2023年2月13日至2028年8月4日,初始轉股價格為125.46元/股,最新轉股價格為120.95元/股。
信用評級方面,中證鵬元資信評估股份有限公司給予“歐22轉債”主體信用等級“AA”,債券信用等級“AA”,評級展望為“穩定”。該債券不提供擔保。上市日期為2022年9月1日,由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司負責登記、托管、委托債券派息、兌付。
審校:武瑾瑩