重慶龍湖企業：21龍湖05、21 龍湖06将于8月12日付息

觀點網訊：8月5日，由重慶龍湖企業拓展有限公司（以下簡稱“發行人”）發行的重慶龍湖企業拓展有限公司公開發行2021年公司債券（第三期）（品種一）（以下簡稱“本期債券”）将于2024年8月12日支付自2023年8月11日至2024年8月10日期間（以下簡稱“本年度”）的利息及回售部分債券的兌付資金。債權登記日2024年8月9日，本息兌付日2024年8月12日。

據悉，債券簡稱21龍湖05，發行總額：人民币20億元，債券期限：5年，附第3年末投資者回售選擇權和發行人調整票面利率選擇權，本期債券票面利率為3.35%，本期債券的票面利率在存續期内前3年固定不變；在存續期的第3年末，如發行人行使調整票面利率選擇權，未被回售部分的債券票面利率為存續期内前3年票面利率加減調整基點，在債券存續期後2年固定不變。本期債券票面利率（計息年利率）為3.35%，每手本期債券面值為1,000元，派發利息為33.50元（含稅）。

此外，重慶龍湖企業拓展有限公司（以下簡稱“發行人”）發行的重慶龍湖企業拓展有限公司公開發行2021年公司債券（第三期）（品種二），即21龍湖06也将于2024年8月12日支付自2023年8月11日至2024年8月10日期間（以下簡稱“本年度”）的利息，發行總額人民币10億元。

債券期限7年，附第5年末投資者回售選擇權和發行人調整票面利率選擇權，固定利率，票面利率3.70%，按年付息，本期債券計息期限自2021年8月11日至2028年8月10日，若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的計息期限為2021年8月11日至2026年8月10日。本期債券付息日為計息期限的每年8月11日（上述付息日如遇法定節假日，則順延至下一個交易日）。本期債券票面利率（計息年利率）為3.70%，每手本期債券面值為1,000元，派發利息為37.00元（含稅）。

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