嘉實物美消費REIT的收益分配基準日為2024年6月30日，基準日公募REITs份額淨值為2.4219元，可供分配金額達到2836.48萬元。此次分紅方案為每10份公募REITs份額分配0.7090元，為2024年度的首次分紅。
觀點網訊：9月4日，嘉實基金管理有限公司發布公告，宣布嘉實物美消費封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱：嘉實物美消費REIT）的收益分配方案。
根據公告，嘉實物美消費REIT的收益分配基準日為2024年6月30日，基準日公募REITs份額淨值為2.4219元，可供分配金額達到2836.48萬元。此次分紅方案為每10份公募REITs份額分配0.7090元，為2024年度的首次分紅。
分紅相關日期安排如下：權益登記日定于2024年9月9日，除息日為2024年9月10日（場内）和2024年9月9日（場外），現金紅利發放日則為2024年9月13日（場内）和2024年9月11日（場外）。分紅對象為權益登記日在基金注冊登記機構登記在冊的全體基金份額持有人。
公告還指出，此次分紅不支持紅利再投資，且暫免征收所得稅，同時免收分紅手續費。在權益分派期間，将暫停跨繫統轉托管業務。
審校：劉滿桃
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