據募集說明書，該債券注冊金額120億元，本期發行12億元，限期90天，發行日期為2024年9月5日，9月9日上市流通。本次募集資金拟用于償還首旅集團本部及下屬子公司的有息負債，優化公司融資結構，降低公司融資成本。
觀點網訊：9月4日，北京首都旅遊集團有限責任公司披露了2024年度第七期超短期融資券發行文件。
據募集說明書，該債券注冊金額120億元，本期發行12億元，限期90天，發行日期為2024年9月5日，9月9日上市流通。本次募集資金拟用于償還首旅集團本部及下屬子公司的有息負債，優化公司融資結構，降低公司融資成本。
截至2024年6月末，發行人短期借款64.02億元，長期借款348.80億元。與此同時，發行人2024年1-6月營業利潤為-2,304.23萬元，淨利潤為-46,261.14萬元, 分别較去年同期同比下降115.03%、144.06%。
審校：楊曉敏
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