葛洲YK01發行總額18億元,發行期限3年,票面利率為2.70%,每手本期債券面值為1,000.00元,派發利息為27.00元;葛洲YK02發行總額12億元,發行期限5年,票面利率為3.21%,每手本期債券面值為1,000.00元,派發利息為32.10元。
觀點網訊:9月12日,中國葛洲壩集團有限公司發布2022年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第二期)(低碳轉型挂鈎)的2024年付息公告。
此次付息的葛洲壩公司債有兩個品種,分别為葛洲YK01(債券代碼:137857.SH)與葛洲YK02(債券代碼:137858.SH)。兩個品種的公司債都将于2024年9月23日開始支付自2023年9月21日至2024年9月20日期間的利息。
葛洲YK01發行總額18億元,基礎期限為3年,在每個周期末,發行人有權選擇将本品種債券期限延長或全額兌付。首個周期的票面利率為2.70%,後續調整為當期基準利率加上初始利差再加300個基點。每手本期債券面值為1,000.00元,派發利息為27.00元(含稅)。
葛洲YK02發行總額12億元,基礎期限為5年,在每個周期末,發行人有權選擇将本品種債券期限延長或全額兌付。本期債券首個周期的票面利率為3.21%,後續調整為當期基準利率加上初始利差再加300個基點。每手本期債券面值為1,000.00元,派發利息為32.10元(含稅)。
本期兩個品種債券本年度計息期限均為2023年9月21日至2024年9月20日,債權登記日2024年9 月20日,債券付息日2024年9月23日(因2024年9月21日為休息日,故順延至其後的第1個交易日)。
審校:楊曉敏