該期債券簡稱為24魯商SCP010，期限為270天，起息日為2024年10月25日，兌付日定于2025年7月22日。計劃發行總額為5億元，實際發行總額也達到了5億元，發行價為100元/百元面值，發行利率為3.10%。
觀點網訊：10月28日，山東省商業集團有限公司宣布成功發行2024年度第十期超短期融資券。該期債券簡稱為"24魯商SCP010"，期限為270天，起息日為2024年10月25日，兌付日定于2025年7月22日。計劃發行總額為5億元，實際發行總額也達到了5億元，發行價為100元/百元面值，發行利率為3.10%。
此次發行吸引了合規申購家數3家，合規申購金額達到1.4億元，有效申購家數同樣為3家，有效申購金額也為1.4億元。青島銀行股份有限公司作為簿記管理人及主承銷商，申萬宏源證券有限公司作為聯席主承銷商，共同推動了此次債券的成功發行。其中，青島銀行股份有限公司包銷規模為3.6億元，占比高達72%。
值得關注的是，此次發行的5億元資金将全部用于償還山東省商業集團有限公司即将到期的有息負債。具體來看，該集團此前向國民信托有限公司借款5億元，借款日為2021年11月12日，還款日為2024年11月11日。此次募集資金将用于置換這筆即将到期的有息負債，有助于優化公司的債務結構，降低财務成本。
審校：劉滿桃
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