萬科企業股份有限公司發布“22萬科07”債券付息公告，債券規模25億元，票面利率3.45%，付息日為每年10月31日，兌付日為2027年10月31日。
觀點網訊：10月29日，萬科企業股份有限公司發布2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）（品種一）2024年付息公告。
該債券簡稱為“22萬科07”，債券代碼148099，期限為5年期，附第3年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，發行規模達25億元，票面利率為3.45%（前3年固定不變）。
該債券為實名制記賬式公司債券，付息日定于2023年至2027年每年的10月31日，而兌付日則為2027年10月31日。
付息方案顯示，本次付息每手（面值1,000元）債券派發利息人民币34.50元（含稅）。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為27.60元；扣稅後非居民企業（包含 QFII、RQFII）取得的實際每手派發利息為34.50元。
債權登記日為2024年10月30日，除息日和付息日為2024年10月31日。
審校：徐耀輝
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