權益登記日為2024年11月19日，除息日分别為2024年11月20日（場内）和2024年11月19日（場外），現金紅利發放日為2024年11月25日（場内）和2024年11月21日（場外）。分紅對象為權益登記日在冊的全體基金份額持有人。
觀點網訊：11月14日，華夏基金管理有限公司發布華夏金茂購物中心封閉式基礎設施證券投資基金收益分配公告。
華夏金茂商業REIT，場内簡稱金茂商業，代碼508017，合同生效日為2024年1月31日，由華夏基金管理有限公司擔任基金管理人，中國銀行股份有限公司為基金托管人。
公告顯示，華夏金茂商業REIT的收益分配基準日為2024年9月30日，基準日可供分配金額為1358.96萬元。根據合同約定的分紅比例，本次分紅方案為每10份公募REITs份額分配0.3396元。本次為2024年度第3次分紅，拟分配金額為1358.40萬元，占可供分配金額的99.9585%。
分紅相關日期安排如下：權益登記日為2024年11月19日，除息日分别為2024年11月20日（場内）和2024年11月19日（場外），現金紅利發放日為2024年11月25日（場内）和2024年11月21日（場外）。分紅對象為權益登記日在冊的全體基金份額持有人。
在稅收與費用方面，根據相關通知，基金利潤暫不征收所得稅，且本次分紅免收分紅手續費。公告還提示，在權益分派期間将暫停跨繫統轉托管業務，可供分配金額計算包括前期未分配金額和特定期間的可供分配金額。
審校：勞蓉蓉
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