首旅集團發行15億元中期票據，期限2+N年，利率2.35%。
觀點網訊：11月26日，北京首都旅遊集團有限責任公司發布2024年度第十四期中期票據發行情況公告。
該期票據簡稱為“24首旅MTN014”，期限為2+N年，起息日為2024年11月25日，兌付日定于2099年12月31日。
首旅集團此次計劃發行總額為15億元，實際發行總額亦為15億元，發行利率為2.35%，發行價格為100.00元。
合規申購家數共計12家，合規申購金額達到27.70億元，最高申購價位為2.80%，最低申購價位為2.20%。有效申購家數為8家，有效申購金額為17.00億元。中信建投證券股份有限公司擔任簿記管理人及主承銷商，聯席主承銷商包括中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司和招商證券股份有限公司。
在認購情況方面，首旅集團關聯方北京首都旅遊集團财務有限公司參與認購，獲配金額為2億元。募集資金用途方面，首旅集團表示，實際發行金額15億元将用于償還首旅集團本部及下屬子公司的有息負債，旨在優化公司融資結構，降低公司融資成本。
審校：楊曉敏
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