江蘇天目湖旅遊股份有限公司拟使用不超過2.1億元閑置募集資金進行現金管理，投資興業銀行結構性存款産品，預期年化收益率1.30%-2.15%，期限27天。
觀點網訊：12月3日，江蘇天目湖旅遊股份有限公司發布公告，宣布将使用部分閑置募集資金進行現金管理。
根據公告，天目湖已通過第六屆董事會第二次會議和第六屆監事會第二次會議審議，同意使用不超過2.1億元閑置募集資金進行現金管理，使用期限不超過12個月，可循環滾動使用。
此次現金管理的受托方為興業銀行股份有限公司，涉及金額為1000萬元，投資于興業銀行企業金融人民币結構性存款産品，預期年化收益率在1.30%-2.15%之間，産品期限為27天，屬于保本浮動收益型産品。
天目湖此次資金來源為公司閑置募集資金，該資金經中國證券監督管理委員會核準，通過公開發行可轉換公司債券募集，總額達3億元。資金主要用于“南山小寨二期項目”和“禦水溫泉（一期）裝修改造項目”，募集資金到位情況已由公證天業會計師事務所驗證。
公司表示，本次現金管理金額占最近一期期末貨币資金的1.64%，不會影響募集資金投資項目建設和使用。同時，天目湖披露了最近十二個月使用募集資金現金管理的情況：累計投入5億元，累計收益631.41萬元，尚未收回本金2.85億元。最近12個月内單日最高投入金額為2.95億元，最近12個月現金管理累計收益占最近一年淨利潤的3.75%。
審校：楊曉敏
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