中交地産宣布“23中交01”債券将于2025年3月14日兌付本息合計1044元並摘牌，債權總額10億元，年利率4.40%。
觀點網訊：3月12日，中交地産股份有限公司發布公告，宣布“23中交01”債券将于2025年進行本息兌付及摘牌。
中交地産此次兌付涉及的債券總額為人民币10億元，票面金額每張100元，按面值平價發行，債券期限為2年，年利率為4.40%。根據公告，債券的起息日為2023年3月14日，付息日為2024年至2025年每年的3月14日，而兌付日定于2025年3月14日。債券形式為實名制記賬式公司債券，由國新證券股份有限公司和中國國際金融股份有限公司作為主承銷商，國新證券股份有限公司同時擔任受托管理人，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司負責登記、代理債券付息、兌付工作。
公告中明确，兌付本金為1000.00元，派發利息為44.00元（含稅），本息兌付金額合計為1044.00元（含稅）。對于個人和證券投資基金債券持有人，扣稅後實際每手派發利息為35.20元；非居民企業（包括QFII、RQFII）扣稅後實際每手派發利息為44.00元。債權登記日為2025年3月13日，本息兌付資金發放日及兌摘牌日均為2025年3月14日。
兌付兌息對象為截止2025年3月13日深圳證券交易所收市後，中國結算深圳分公司登記在冊的全體“23中交01”持有人。中交地産将委托中國結算深圳分公司進行資金劃付，确保足額資金劃至指定銀行賬戶。
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審校：劉滿桃
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