中金廈門安居REIT将于2025年4月首次分紅，每10份分0.5810元，權益登記日4月1日，現金紅利發放日4月3日和8日，分紅對象為在冊基金份額持有人，暫免所得稅和分紅手續費。
觀點網訊：3月27日，中金基金管理有限公司發布公告，宣布中金廈門安居保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱“中金廈門安居REIT”）将進行2025年的首次分紅。
本次分紅方案為每10份基金份額分配0.5810元，權益登記日定于2025年4月1日，除息日分别為場外2025年4月1日和場内2025年4月2日。現金紅利發放日則為場外2025年4月3日和場内2025年4月8日。分紅對象為權益登記日登記在冊的全體基金份額持有人，且本次分紅不支持紅利再投資，同時暫免征收所得稅，並免收分紅手續費。
中金廈門安居REIT的合同生效日為2022年8月22日，由中金基金管理有限公司作為基金管理人，興業銀行股份有限公司作為基金托管人。截至2024年12月31日，該基金的份額淨值為2.5176元，可供分配金額為2905.34萬元，應分配金額為2905萬元。
中金廈門安居REIT為封閉式運作，封閉期為65年，期間不開通申購贖回，投資者只能在二級市場進行交易。基金運作不保證盈利或最低收益，分紅不會改變基金的風險收益特征，且過往業績不代表未來表現。
在分紅權益方面，公告指出，權益登記日當天買入的基金份額享有分紅權益，而賣出的基金份額則不享有。分紅期間，即2025年3月28日至2025年4月1日，将暫停跨繫統轉托管業務。可供分配金額的計算基于EBITDA調整，並考慮了項目公司的發展、償債能力和現金流等因素。
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