招商基金蛇口租賃住房REIT公布分紅方案，基準日可供分配金額1713萬，分紅比例99.9767%，每10份派0.3426元，現金紅利發放日為4月9日至10日。
觀點網訊：4月1日，招商基金管理有限公司發布公告，宣布招商基金招商蛇口租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱：招商基金蛇口租賃住房REIT）的收益分配方案。
根據公告，招商基金蛇口租賃住房REIT的合同生效日為2024年9月26日，由招商基金管理有限公司擔任基金管理人，興業銀行股份有限公司作為基金托管人。此次收益分配基準日定于2024年12月31日，基準日可供分配金額約為1713.40萬元，分紅比例高達99.9767%，應分配金額為1713萬元，分紅方案為每10份基金份額派發0.3426元。
分紅相關安排如下：權益登記日為2025年4月7日，除息日分别為2025年4月8日（場内）和2025年4月7日（場外），現金紅利發放日則為2025年4月10日（場内）和2025年4月9日（場外）。分紅對象為權益登記日登記在冊的基金份額持有人，分紅方式為現金分紅，且根據稅收政策，此次分紅暫免征收所得稅，同時免收分紅手續費。
公告還提示，權益分派期間（2025年4月2日至2025年4月7日）将暫停跨繫統轉托管業務。基金于收益分配公告披露當日上午開市起停牌一小時，並于上午十點三十分復牌。基金通平台份額轉讓同樣暫停一小時，于當日上午十點三十分起恢復。
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