華潤置地控股有限公司将發行2025年度第一期中期票據，分為5年期和10年期兩個品種，利率區間分别為1.80%-2.80%和2.20%-3.20%，評級AAA，申購時間為4月11日。
觀點網訊：4月10日，華潤置地控股有限公司宣布将公開發行2025年度第一期中期票據，經中國銀行間市場交易商協會注冊，發行注冊已完成。此次發行采用主承銷商集中簿記建檔、集中配售、指定賬戶收款的方式，中信證券股份有限公司擔任牽頭主承銷商，招商銀行股份有限公司為聯席主承銷商。申購時間為2025年4月11日9:00至18:00。
本期債券分為兩個品種，品種一為5年期，初始發行規模不超過20億元，利率區間為1.80%-2.80%；品種二為10年期，初始發行規模不超過10億元，利率區間為2.20%-3.20%。債券面值為100元，發行日期定于2025年4月11日，上市日期為2025年4月15日。兌付日期分别為品種一2030年4月14日和品種二2035年4月14日，債券評級為AAA，評級展望穩定。
申購程序方面，承銷商需在規定時間内通過集中簿記建檔繫統提交《申購要約》，每個承銷商申購總金額下限為1000萬元，且必須是1000萬元的整數倍。簿記管理人将根據收到的有效申購要約數量确定最終發行規模，定價原則為足額或超募時按申購利率由低到高排列确定最終發行利率；若認購不足，則提高利率區間再次簿記或縮減發行總額。
配售與繳款方面，合規申購總金額低于或等于基礎發行規模時，将全額配售；超過時，則按比例配售。
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