首都旅遊集團啟動40億元超短期融資券申購 利率1.66%-1.86%

觀點網訊：4月11日，北京首都旅遊集團有限責任公司宣布啟動2025年度第三期超短期融資券的申購程序。此次融資券的發行規模達到人民币40億元，期限為87天，申購利率區間設定在1.66%至1.86%之間。

本期債券的主要條款顯示，該債務融資工具由北京首都旅遊集團有限責任公司發行，興業銀行股份有限公司擔任主承銷商及簿記管理人。注冊文号為中市協注〔2023〕SCP508号，注冊金額高達120億元。債券面值為人民币100元，以面值發行，票面利率為固定利率方式付息，發行利率将由集中簿記建檔結果确定。發行對象為全國銀行間債券市場的機構投資者，承銷方式為余額包銷，發行方式則為面向承銷團成員集中簿記建檔、集中配售方式。

債券的集中簿記建檔繫統技術支持由北金所提供，而銀行間市場清算所股份有限公司負責登記和托管。兌付價格将按面值兌付，付息兌付方式為到期一次性還本付息，通過上海清算所的登記托管繫統進行。債券的償付順序等同于發行人的普通債務。公告日為2025年4月11日，發行日定于2025年4月14日，繳款日和起息日均為2025年4月15日，債權債務登記日和上市流通日則為2025年4月16日。兌付日計劃在2025年7月11日，若遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個工作日。此次發行無擔保，存續期管理機構同樣為興業銀行股份有限公司。

申購方面，利率區間維持在1.66%至1.86%，申購期間為北京時間2025年4月14日9:00至18:00。申購總金額下限為人民币1000萬元，且必須是人民币1000萬元的整數倍。每一承銷商在申購期間内可以且僅可以向簿記管理人提出1份《申購要約》。簿記管理人将根據收到的《申購要約》進行集中簿記建檔，統計有效申購要約的數量，並與發行方協商确定發行規模。

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