新華聯回應深交所問詢：不存在控股股東及關聯方占用資金行為

觀點地産網訊：12月30日晚間，新華聯文化旅遊發展股份有限公司發布公告回復深交所問詢。

首先，針對新華聯财務公司的存、貸款情況，分析在新華聯财務公司存款的安全性，是否存在抵押、質押、凍結等權利限制，是否可随時收回，可能存在的風險及相應的防控措施，新華聯回應，截至2019年12月24日，公司在新華聯财務公司存款余額2.02億元，存款余額占财務公司吸收的存款余額的18.83%，未達到風險處置預案存款比重上限30%。

另外，公司存放于新華聯财務公司的存款類型為活期存款，截至12月24日，公司在新華聯财務公司的貸款余額1.5億元，占新華聯财務公司全部貸款的2.61%，貸款利率6.5%，低于公司綜合融資成本；同時，公司向新華聯融資租賃有限公司和新華聯國際投資有限公司等關聯方的貸款余額共計2.69 億元；公司對控股股東及關聯方累計欠款4.19億元，存貸相減後公司淨欠控股股東及關聯方 2.17億元，公司不存在風險。

關于貨币資金情況，新華聯披露，截至12月24日，公司貨币資金分類明細及受限情況為：現金700.03萬元、銀行存款10.68億元、其他貨币資金36.92億元，合計47.68億元。

其中，單個銀行賬戶存款前十名金額合計25.24億元，具體明細已報備給深圳證券交易所。同時，新華聯亦披露與關聯方資金往來余額情況，證明公司不存在控股股東、實際控制人及其關聯方非經營性占用公司資金行為。

關于負債，新華聯披露目前有息負債累計257.73億元。具體情況為：公司債17.33億元、銀行137.38億元、信托43.82億元、資管公司31.73億元、融資租賃公司15.94億元及其他機構11.53億元。其中，一年内到期的有息負債為94.67億元、1-3年到期為111.68億元、3年以上到期為51.38億元。

關于債務償還安排及流動性，新華聯表示雖然受限貨币資金36.92億元，但存單質押和借款保證金合計金額為10.02億元，通過償還解除質押可增加流動資金；按揭保證金和房款預售監管戶資金11.76億元，通過加快房産證以及其他手續的辦理可以增加流動資金。

另外，公司還将全力推動去化，加快銷售回款、積極推動大宗物業銷售與深化與金融機構合作，拓展新的融資資源，保持穩健的融資能力，並嚴控成本費用支出，控制現金流出。