陸家嘴拟發行20億超短期融資券 期限270天

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2020-03-23 12:40

  • 截至募集說明書簽署之日,陸家嘴及其下屬子公司待償還債務融資余額為108億元,其中中期票據40億元,超短期融資券18億元,公司債券50億元。

    觀點地産網訊:3月23日,據上清所信息披露顯示,上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司拟發行2020 年度第一期超短期融資券,本期發行金額20億元,期限270天。

    根據募集說明書顯示,本次超短期融資券注冊總額為70億元人民币,本期發行金額為20億元,發行債券所募集資金将用于歸還公司本部的債務融資工具及有息負債。本期超短期融資券采用固定利率方式,按面值發行,發行利率根據集中簿記建檔、集中配售的結果确定 。

    據悉,本次發行的債券主承銷商及簿記管理人為中國建設銀行股份有限公司,聯席主承銷商為上海銀行股份有限公司。發行日2020年3月24日至2020年3月25日,繳款日2020年3月26日,起息日2020年3月26日,上市流通日2020年3月27日,兌付日期2020年12月21日。

    觀點地産新媒體查閱獲悉,截至募集說明書簽署之日,陸家嘴及其下屬子公司待償還債務融資余額為108億元,其中中期票據40億元,超短期融資券18億元,公司債券50億元。

    審校:鐘凱



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