關于募資用途，北京城建在公告中表示，本次發行的公司債券募集資金拟用于償還行權回售的公司債券本金。
觀點地産網訊：7月6日，北京城建投資發展股份有限公司披露公告稱，公司拟發行2020年公開發行公司債券（面向專業投資者）（第一期），發行規模為不超過10億元（含10億元），票面利率未定。
公告顯示，上述票據債券期限為5年，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，起息日為2020年7月9日，到期日為2025年7月9日。同時，該等債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信建投證券股份有限公司，聯席主承銷商為國信證券股份有限公司。
關于募資用途，北京城建在公告中表示，本次發行的公司債券募集資金拟用于償還行權回售的公司債券本金。如回售規模未及預期導致本期債券募集資金償付回售債券本金後尚有剩余，剩余募集資金将用于償還公司其他債務。公司承諾本期債券募集資金使用不會新增公司債務規模。
觀點地産新媒體了解到，最近三年及一期，北京城建經營活動産生的現金流量淨額分别為-139.36億元、-86.21億元、-7.5億元和-11.19億元，均為負值。對此，北京城建表示，未來幾年，公司仍面臨較大規模的開發、建設投入，若公司的經營性現金淨流量出現持續為負的情形，将會對公司的償債能力造成一定的影響。
負債方面，截至2020年3月末，北京城建有息債務為636.58億元，其中一年内到期的非流動負債55.08億元，其他應付款（付息項）57.25億元，長期借款325.98億元，應付債券57.72億元，其他非流動負債125.04億元，短期借款5000萬元，超短期融資券15億元，有息負債合計占公司總負債的比例為66.85%。
審校：武瑾瑩
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