廈門國貿拟發行87天10億超短期融資券 用于歸還貸款及周轉

观点地产网

2020-08-21 16:23

  • 本次募資所得将用于歸還一筆将于2020年10月9日到期的5億元銀行貸款,剩余5億元則補充集團及下屬子公司的經營資金周轉。

    觀點地産網訊:8月21日,據上清所披露,廈門國貿集團股份有限公司發布了2020 年度第九期超短期融資券募集說明書。

    據募集說明書,廈門國貿本期超短期融資券的拟發行金額為10億元,期限為87天,無擔保,按面值100元/張平價發行,主承銷商為上海浦東發展銀行股份有限公司,自2020年8月25日起息。

    廈門國貿方面表示,本次募資所得将用于歸還一筆将于2020年10月9日到期的5億元銀行貸款,剩余5億元則補充集團及下屬子公司的經營資金周轉。

    截至8月19日,廈門國貿及其子公司待償還債務融資余額133.12億元。其中,超短期融資券余額63億元,中期票據余額28億元,定向工具余額15億元,公司債余額15億元,可轉債余額12.12億元。

    另據觀點地産新媒體報道,8日6日,廈門國貿公告稱,已于8月5日發行了2020年度第八期超短期融資券,實際發行總額10億元,利率1.49%,債券簡稱“20廈國貿SCP008”,期限90日,兌付日為2020年11月4日。

    審校:徐耀輝



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