花樣年集團（中國）有限公司發布公告，拟發行2020年第一期公司債，發行規模為不超過30.43億元（含30.43億元）。
觀點地産網訊：9月2日，花樣年集團（中國）有限公司發布公告，拟發行2020年第一期公司債，發行規模為不超過30.43億元（含30.43億元）。
觀點地産新媒體獲悉，花樣年公開發行不超過人民币40.43億元（含40.43億元）公司債券已獲得中國證券會文核準。債券采取分期發行的方式，花樣年2020年公開發行公司債券（第一期）為首期發行，發行規模為不超過30.43億元（含30.43億元）。
公告顯示，本期債券簡稱“20花樣01”，牽頭主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人為中國國際金融股份有限公司，聯席主承銷商為中山證券有限責任公司、五礦證券有限公司、西南證券股份有限公司。
本期債券期限為3年期，附第2年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權。票面利率詢價區間為7.00%-7.50%，發行人和主承銷商将于9月4日向網下投資者進行利率詢價，並根據詢價結果确定本期債券的最終票面利率。
本期債券無擔保，起息日為9月8日，預計發行時間為9月7日至9月8日。
募集說明書指出，本期公司債券的募集資金扣除發行費用後拟用于償還到期的公司債券。具體為發行規模11億元的“15花樣02”，拟償還規模10.86億元；以及發行規模20億元的“15花樣年”，拟償還規模19.57億元，合計償還規模30.43億元。
審校：楊曉敏
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