濱江集團下調“17濱房01”利率至3.99% 並放棄贖回選擇權

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2020-09-08 19:26

  • 杭州濱江房産集團股份有限公司接連發布關于放棄行使“17濱房01”贖回選擇權的公告,以及關于“17濱房01”票面利率調整及投資者回售實施辦法的第一次公告。

    觀點地産網訊:9月8日,杭州濱江房産集團股份有限公司接連發布關于放棄行使“17濱房01”贖回選擇權的公告,以及關于“17濱房01”票面利率調整及投資者回售實施辦法的第一次公告。

    據觀點地産新媒體了解,杭州濱江房産集團股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期),簡稱“17濱房01”,發行規模6億元,發行期限為5年,附第3年末公司調整票面利率選擇權、 贖回選擇權及投資者回售選擇權。

    根據公告披露,2020年11月2日将是“17濱房01”第3個計息年度付息日,濱江集團根據實際情況及當前的市場環境,本公司決定放棄行使贖回選擇權,該債券将繼續在第4、5年存續。

    公告還披露,“17濱房01”存續期前3年票面年利率為5.80%,濱江集團選擇在2020年10月31日起,下調存續期後2年票面利率至3.99%。而想要行使回售權的投資者可在2020年9月11日至2020年9月15日期間進行回售登記,回售價格人民币100 元/張(不含利息)。

    據悉,回售資金到賬日為2020年11月2日,回售部分債券享有2019年10月31日至2020年10月30日期間利息,利率(計息年利率)為 5.80%。付息每手債券面值 1,000 元的“17 濱房 01”派發利息為人民币 58.00元(含稅),扣稅後個人投資者、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為人民币 46.40元,非居民企業(包含 QFII、RQFII)取得的實際每手債券派發利息為 58.00元。

    審校:徐耀輝



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