本期債券募集資金扣除發行費用後拟全部用于償還到期公司債券。
觀點地産網訊：9月30日，大連萬達商業管理集團股份有限公司公開發行2020年公司債券（第二期）最終票面利率确定為5.50%。
此前公告中，經中國證券監督管理委員會證監許可【2020】1738号文核準，萬達商管獲準面向合格投資者公開發行總額不超過98億元（含98億元）公司債券，采用分期發行方式，其中萬達商管公開發行2020年公司債券（第二期）發行規模為不超過20億元（含20億元）。
觀點地産新媒體了解到，本期債券為4年期，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，本期債券票面利率詢價區間為5%~6%，票面利率由發行人和主承銷商根據網下利率詢價結果在預設利率區間内協商确定。
募集說明書顯示，本期債券募集資金扣除發行費用後拟全部用于償還到期公司債券。對于到期時間早于本期債券發行時間的債券，發行人将自籌資金償還到期債券本金，待本期債券發行完畢、募集資金到賬後，以募集資金置換已使用自籌資金。
審校：勞蓉蓉
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