本期債券發行總額不超過12.2億元（含12.2億元），按面值100元/張平價發行，為固定利率，期限4年，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
觀點地産網訊：據上交所11月16日披露，金輝集團股份有限公司公布了2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）募集說明書。
觀點地産新媒體獲知，本期債券發行總額不超過12.2億元（含12.2億元），按面值100元/張平價發行，為固定利率，期限4年，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，計息期限為2020年11月18日至2024年11月18日，所得資金用于發行人日常經營所産生的現金流。
最近三年及一期，金輝控股合並資産負債率分别為83.17%、85.46%、85.97%和85.64%；扣除預收賬款的資産負債率為57.10%、51.99%、48.44%和47.26%；流動比率分别為1.56、1.40、1.39和1.46，速動比率分别為0.47、0.42、0.36和0.38；其EBITDA利息保障倍數分别為1.48倍、1.12倍、0.89倍和0.80倍。
債務方面，截至2020年6月末，金輝控股所有權受限資産賬面價值合計為616.01億元，占總資産比例為37.55%；短期借款余額和一年内到期的非流動負債余額分别為15.11億元和157.01億元，而其速動比率為0.38，短期償債壓力較大。其中，一年内到期需償還的借款為121.41億元，一年内到期需償還的債券50.70億元，合計172.11億元。
另據觀點地産新媒體報道，10月29日，金輝控股正式在港上市，預計可通過IPO籌得款項約24.71億港元。
審校：勞蓉蓉
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