募集資金将用于償還首旅集團本部存量債券融資，不用于並購或收購資産、房地産行業、金融行業、購買理财等金融投資、股權投資、長期投資等。
觀點地産網訊：1月12日，北京首都旅遊集團有限責任公司發布了2021年度第一期超短期融資券募集說明書。
據募集說明書透露，北京首旅将作為發行人發行7億元超短期融資券，發行期限為180天，利率采用固定利率方式，發行利率将根據集中簿記建檔結果确定，發行日期為2021年1月14日，兌付日為2021年7月13日；主承銷商/簿記管理人為北京農商銀行，認購者須為境内合格機構投資者。
北京首旅表示，本次發行超短期融資券募集資金将用于償還首旅集團本部存量債券融資，增加公司直接融資規模，優化公司融資結構，降低公司融資成本；不用于並購或收購資産、房地産行業、金融行業、購買理财等金融投資、股權投資、長期投資等。
截至2020年3月末，發行人短期借款17.98億元，長期借款179.54億元。截至2021年1月12日，發行人及下屬子公司待償還中期票據218億元、公司債50.5億元、企業債60億元、超短期融資券70億元。
另據觀點地産新媒體報道，2020年2月，北京首都旅遊集團有限責任公司公告稱，拟發行2020年度第七期超短期融資券，發行金額為30億元，期限為32天，面值為100元；發行日為2020年2月27日，起息日為2020年2月28日。
審校：勞蓉蓉
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