中鐵建拟發行五年期不超13億元公司債

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2021-01-19 11:10

  • 本期債券為5年期品種,附第3年末發行人調整票面利率選擇權、發行人贖回選擇權和投資者回售選擇權,采用單利按年計息,自2021年1月22日起息,2026年1月22日兌付。

    觀點地産網訊:1月19日,中國鐵建房地産集團有限公司披露了2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)募集說明書。

    據募集說明書,中鐵建将發行不超過人民币73億元(含73億元)的公司債券,本期債券發行金額為不超過人民币13億元(含13億元),債券簡稱“21中鐵01”(債券代碼:175676)。

    同時,本期債券為5年期品種,附第3年末發行人調整票面利率選擇權、發行人贖回選擇權和投資者回售選擇權,采用單利按年計息,自2021年1月22日起息,2026年1月22日兌付。

    此外,本期債券的受托管理人、簿記管理人均為中信證券;募集資金扣除發行費用後,拟用于償還公司債券。

    截至2020年9月末,發行人有息負債合計為9,271,958.22萬元,其中短期借款余額為526,601.09萬元,其他流動負債201,085.00萬元,一年内到期的非流動有息負債金額為2,082,127.56萬元,長期借款余額為4,805,723.65萬元,應付債券余額為1,656,420.92萬元,其他帶息非流動負債余額0萬元。

    審校:武瑾瑩



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