首旅集團發行不超過10億元中票 用于償還負債或補充流動性資金

观点地产网

2021-04-08 11:58

  • 截至2020年3月末,發行人短期借款17.98億元,長期借款179.54億元。經測算,發行人集團本部流動性資金缺口為40.09億元。

    觀點地産網訊:上清所4月8日消息,北京首都旅遊集團有限責任公司發行2021年度第八期中期票據,本期基礎發行規模5億元,發行上限10億元

    據觀點地産新媒體了解,上述票據的發行期限為2+N(2)年期,于發行人依照發行條款的約定贖回之前長期存續,並在發行人依據發行條款的約定贖回時到期,主承銷商及簿記管理人為中信建投證券,聯席主承銷商為招商銀行。

    首旅集團表示,本次發行的中期票據募集資金不超過10億元,拟将用于償還首旅集團本部及下屬子公司的各類金融機構借款、信用債券或補充集團本部流動性資金,增加公司直接融資規模,優化公司融資結構,降低公司融資成本。

    截至2020年3月末,發行人短期借款17.98億元,長期借款179.54億元。經測算,發行人集團本部流動性資金缺口為40.09億元。

    審校:楊曉敏



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