越秀融資租賃計劃發行7億中期票據 用于償還金融機構借款

观点地产网

2021-04-08 12:05

  • 本期發行金額7億元,發行期限2+2年(附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售權),無擔保。發行日為4月12日-4月13日,起息日4月14日。

    觀點地産網訊:4月6日,廣州越秀融資租賃有限公司發布2021年度第一期中期票據募集說明書。

    根據說明書,本期發行金額7億元,發行期限2+2年(附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售權),無擔保。發行日為4月12日-4月13日,起息日4月14日。

    資料顯示,越秀融資租賃本次中期票據注冊金額15億元,募集資金将用于償還金融機構借款、債務融資工具等符合國家法律法規及政策要求的用途。截至2020年6月末,公司金融機構借款為209.45億元,其中短期借款26.47億元,一年内到期長期借款51.22億元,長期借款131.76億元。截至募集說明書簽署日,發行人待償還債券余額為人民币139.27億元。本期中期票據發行規模7億元,拟用于償還發行人金融機構借款。

    截至本募集說明書簽署日,發行人待償還債券余額為148.99億元,分别為超短期融資券26億元、資産支持證券40.85億元、公司債30億元、中期票據16億元、定向工具23億元、資産支持票據13.14億元。

    審校:楊曉敏



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