萬科“18萬科02”公司債回售金額8.92億 回售數量892.03萬張

观点地产网

2021-09-15 18:18

  • “18萬科02”的回售數量為892.03萬張,回售金額為8.92億元(不包含利息),本次有效回售後剩余未回售數量為0張。

    觀點地産網訊:9月15日,萬科企業股份有限公司發布關于“18萬科02”回售申報情況公告。

    據觀點地産新媒體了解,萬科企業股份有限公司分别于2021年9月8日、9月9日、9月14日在深圳證券交易所網站公告了《萬科企業股份有限公司關于“18萬科02”票面利率調整及回售實施辦法的第一次提示性公告》、《萬科企業股份有限公司關于“18萬科02”票面利率調整及回售實施辦法的第二次提示性公告》、《萬科企業股份有限公司關于“18萬科02”票面利率調整及回售實施辦法的第三次提示性公告》。

    據悉,投資者可在回售登記期内選擇将持有的“18萬科02”全部或部分回售給萬科,回售價格為人民币100元/張(不含利息),“18萬科02”回售申報日為2021年9月8日、9月9日、9月10日、9月13日、9月14日。根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據,“18萬科02”的回售數量為892.03萬張,回售金額為8.92億元(不包含利息),本次有效回售後剩余未回售數量為0張。

    另悉,2021年10月29日為回售資金到賬日,萬科将對有效申報回售的“18萬科02”債券持有人支付本金及當期利息。此外,萬科決定不對“18萬科02”回售債券進行轉售。

    據觀點地産新媒體此前報道,于2021年9月7日,萬科企業股份有限公司發布關于“18萬科02”票面利率調整公告。萬科“18萬科02”債券全稱為萬科企業股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第二期),發行規模20億元,截至本公告出具日,債券余額8.92億元,票面利率4.18%,債券為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

    根據公司的實際情況以及當前的市場環境,萬科決定下調本期債券的票面利率,即本期債券在存續期前3年票面利率為4.18%,在本期債券存續期的第3年末,發行人選擇調整存續期後2年的票面利率為2.50%。即本期債券存續期第4年和第5年(2021年10月29日至2023年10月28日)的票面利率為2.50%。

    審校:徐耀輝



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