萬科“18萬科02”公司債回售金額8.92億 回售數量892.03萬張

觀點地産網訊：9月15日，萬科企業股份有限公司發布關于“18萬科02”回售申報情況公告。

據觀點地産新媒體了解，萬科企業股份有限公司分别于2021年9月8日、9月9日、9月14日在深圳證券交易所網站公告了《萬科企業股份有限公司關于“18萬科02”票面利率調整及回售實施辦法的第一次提示性公告》、《萬科企業股份有限公司關于“18萬科02”票面利率調整及回售實施辦法的第二次提示性公告》、《萬科企業股份有限公司關于“18萬科02”票面利率調整及回售實施辦法的第三次提示性公告》。

據悉，投資者可在回售登記期内選擇将持有的“18萬科02”全部或部分回售給萬科，回售價格為人民币100元/張（不含利息），“18萬科02”回售申報日為2021年9月8日、9月9日、9月10日、9月13日、9月14日。根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據，“18萬科02”的回售數量為892.03萬張，回售金額為8.92億元（不包含利息），本次有效回售後剩余未回售數量為0張。

另悉，2021年10月29日為回售資金到賬日，萬科将對有效申報回售的“18萬科02”債券持有人支付本金及當期利息。此外，萬科決定不對“18萬科02”回售債券進行轉售。

據觀點地産新媒體此前報道，于2021年9月7日，萬科企業股份有限公司發布關于“18萬科02”票面利率調整公告。萬科“18萬科02”債券全稱為萬科企業股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券（第二期），發行規模20億元，截至本公告出具日，債券余額8.92億元，票面利率4.18%，債券為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

根據公司的實際情況以及當前的市場環境，萬科決定下調本期債券的票面利率，即本期債券在存續期前3年票面利率為4.18%，在本期債券存續期的第3年末，發行人選擇調整存續期後2年的票面利率為2.50%。即本期債券存續期第4年和第5年（2021年10月29日至2023年10月28日）的票面利率為2.50%。