本期超短期融資券發行金額 30 億元,募集資金全部用于償還公司本部及子公司有息負債和補充流動資金。
觀點網訊:1月9日,上清所披露了山東高速集團有限公司2023年度第一期超短期融資券發行文件。
據觀點新媒體了解到,本期超短期融資券發行金額30億元,發行期限90天,募集資金全部用于償還公司本部及子公司有息負債和補充流動資金。
其中,截至2022年6月末,山東高速集團短期借款余額為279.46億元、一年内到期的非流動負債余額為372.85億元,長期借款余額為3135.35億元,應付債券余額為954.90億元。
另悉,本期債券主承銷商/簿記管理人為中國銀行股份有限公司,聯席承銷商為中國農業銀行股份有限公司。
審校:陳朗洲