華夏深國際REIT确定發售價格2.490元/份 6月17日開始募集

觀點網訊：6月13日，華夏基金管理有限公司作為基金管理人，招商銀行股份有限公司作為基金托管人，聯合發布了華夏深國際倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金（華夏深國際REIT）的基金份額發售公告。

公告顯示，基金的詢價工作已于2024年6月12日完成，基金管理人根據詢價報價情況，審慎合理确定本基金的份額發售價格為2.490元/份。該價格不高于剔除不符合條件的報價後所有網下投資者報價的中位數和加權平均數的孰低值。此次發行價格定為2.490元/份，預計募集資金總額達到14.94億元。

詢價過程中，共有12家網下投資者參與報價，報價區間在2.490至2.510元/份之間。基金管理人和托管人分别為華夏基金管理有限公司和招商銀行股份有限公司，确保了基金的專業管理和資金安全。

基金募集期為2024年6月17日起至2024年6月21日止，投資者應在募集期内全額繳款（含認購費）。其中，若網下投資者在募集期内有效認購申請份額總額超過網下投資者的募集上限，實行全程比例配售；若公衆投資者在募集期内有效認購申請份額總額超過公衆投資者的募集上限，實行末日比例配售，基金管理人可根據法律法規、基金合同的規定及募集情況提前結束公衆部分的發售，屆時将另行公告。基金管理人可根據募集情況适當調整本基金的募集期限並及時公告。

中國證監會準予基金發售的基金份額總額為6.0000億份，本次發售由戰略配售、網下發售、公衆投資者發售三個部分組成。初始戰略配售基金份額數量為4.8000億份，占發售份額總數的比例為80.00%。其中，原始權益人或其同一控制下的關聯方拟認購數量為2.1198億份，占發售份額總數的比例為35.33%；其他戰略投資者拟認購數量為2.6802億份，占發售份額總數的比例為44.67%。網下發售的初始基金份額數量為0.8400億份，占發售份額總數的比例為14.00%，占扣除向戰略投資者配售部分後發售數量的比例為70%。公衆投資者認購的初始基金份額數量為0.3600億份，占發售份額總數的比例為6.00%，占扣除向戰略投資者配售部分後發售數量的比例為30%。最終戰略配售、網下發售及公衆投資者發售的基金份額數量由回撥機制确定（如有）。