該基金在深圳證券交易所上市,上市時間為2024年7月9日,基金份額總額為6億份。華夏深國際REIT的運作方式為契約型封閉式,存續期限為44年,且存在延長的可能性。
觀點網訊:7月3日,華夏深國際倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金(簡稱:華夏深國際REIT)發布上市交易公告書。該基金在深圳證券交易所上市,上市時間為2024年7月9日,基金份額總額為6億份。
華夏深國際REIT的運作方式為契約型封閉式,存續期限為44年,且存在延長的可能性。基金管理人為華夏基金管理有限公司,托管人為招商銀行股份有限公司,登記機構為中國證券登記結算有限責任公司。募集期從2024年6月17日至21日,發售價格為每份2.490元。
基金的投資重點在于基礎設施項目,特别是“中信證券一深國際倉儲物流1号資産支持專項計劃”,涵蓋杭州一期項目和貴州項目。截至7月2日,基金規模總計為14.94億元。投資組合主要集中于基礎設施資産支持證券,報告期末未持有債券或資産支持證券。
審校:劉滿桃