2025年2月5日,招商基金蛇口租賃住房REIT收盤價為3.852元,相較于2024年12月30日收盤價漲幅達到20.56%。
報告期内,招商基金招商蛇口租賃住房REIT實現本期收入2068.64萬元,本期淨利潤-146.6萬元。
林下項目在2024年10月-11月末時點出租率保持在97%以上水平;2024年12月末時點出租率為70.37%,相較于11月末下降26.73%,主要繫重要現金流提供方企業租戶一2024年12月25日到期退租導致,涉及退租房屋為143套。
截至1月10日,根據基金管理人收到的原始權益人及其關聯方的通知,基金原始權益人控股股東累計增持本基金份額共計26,823,000份,占基金已發行份額總數的2.68%。
2025年1月9日,華夏北京保障房REIT在二級市場的收盤價為3.765元,當日收盤價較基準價(基金發行價2.510元/份)累計漲幅達到50.00%。為了保護基金份額持有人的利益,基金将自2025年1月10日上海證券交易所開市起停牌1小時,並于當日上午10:30起復牌。
該基金涉及安居百泉閣、安居錦園、保利香槟苑、鳳凰公館四個保障性租賃住房項目,合計建築面積達13.47萬平方米,提供住房套數1830套,商鋪9間,停車位510個。
上海城投本次參投Pre-REITs基金,無論是從外部市場尋找資産,還是從城投寬庭旗下收購項目,均能實現加速優質資産的孵化,為公募REITs的擴募提供的重要的儲備糧。
截至本公告發布之日,基金投資的基礎設施項目經營穩定,基金投資運作正常,外部管理機構履職正常,無應披露而未披露的重大信息,亦未發現對基金有重大影響的輿情信息,基金管理人将嚴格按照法律法規及基金合同的規定進行投資運作,履行信息披露義務。鄭重提醒廣大投資者注意本基金投資風險,審慎決策,理智投資。
華夏基金華潤有巢REIT處于反饋意見中,上交所更加關注新購入基礎設施項目的經營狀況、市場競争分析、資本性支出、出租率與租金單價的合理性等方面。
目前林下項目重要現金流提供方企業租戶一的續租合同将于2024年12月25日到期,涉及退租房屋數量143套,出租率對應下降30.86%。
專項計劃為招商财富招商蛇口租賃住房1号資産支持專項計劃,由招商财富資産管理有限公司擔任專項計劃管理人,涉及的SPV公司包括深圳市林下瑞茲管理咨詢有限公司(SPV林下)和深圳市樂宜瑞茲管理咨詢有限公司(SPV太子灣)。
本次變更後,将淨回收資金的90%(監管資金)用于徐匯區田林街道244-19地塊保障性租賃住房的項目收購事宜。
華夏北京保障房REIT收盤價3.410元,上漲5.12%,運營穩定,出租率達94.81%,租金收繳率97.75%。
要求華夏基金管理有限公司在三十個工作日内書面答復。反饋意見的具體内容已在上海證券交易所官方網站公示。
杭州西湖區甯巢·頌學軒項目啟動人才租賃住房申請,提供312套房源,面向高層次人才及高校畢業生,租金享市場評估價70%優惠,租賃期限1-3年。
紅土創新深圳安居REIT于2024年9月30日作為收益分配基準日,可供分配金額為1191.38萬元,分紅比例高達99.97%,應分配金額為1191.00萬元,分紅方案為每10份基金份額派發0.2382元。此次分紅為2024年度第三次分紅,權益登記日定于2024年11月6日。