本計息期債項利率為2.24%,利息/本金/本息兌付日為2024年11月26日,本期應償付利息/本金/本息金額為80883.73萬元。
本期債券的償還類别為“本息兌付”,本計息期債項利率為2.22%。本期應償付本息金額90,985.315068萬元。
廣州珠江實業集團有限公司宣布,其2024年面向專業投資者公開發行的公司債券(第一期)的票面利率确定為3.10%。此次債券發行規模不超過12.60億元(含12.60億元),發行時間為2024年9月6日至9月9日。
本期債券注冊金額60億元,首期發行不超過12.60億元(含12.60億元),5年期限。發行首日為2024年9月6日,發行期限為2024年9月6日至2024年9月9日。
本計息期的債項利率為4.85%,利息兌付日定于2024年8月23日,若遇法定節假日或休息日,則順延至下一個工作日。本期應償付的本息金額為15.73億元。
公告顯示,回售有效登記數量為126萬手,回售金額達到12.6億元,所有回售登記均有效。回售資金兌付日定于2024年9月18日。
珠江實業于2024年8月8日成功發行了2024年度第七期中期票據,債券代碼為102483470,簡稱為24粵珠江MTN007,期限為3+2年,起息日為2024年8月12日,兌付日定于2029年8月12日。本期債券計劃發行總額為7億人民币,實際發行總額與計劃發行總額一致,利率2.44%,發行價為每百元面值100元人民币。
此次調整,票面利率從4.65%下調至2.00%,調整幅度為265個基點,調整後的起息日定于2024年9月15日。債券的計息方式為單利按年計息,不計復利。
債券代碼為188748,簡稱“21珠江01”,由廣州珠江實業集團有限公司發行。投資者在2024年8月6日至8月8日的回售登記期内,有權選擇将持有的債券按面值100元全部或部分回售給發行人,或選擇繼續持有。
廣州環市東舊改項目重啟,珠江實業獲批準成為做地主體,項目改造面積約169公頃,包括世貿中心大廈等地標,将加速廣州城中村改造,提升城市品質,促進可持續發展。
債券簡稱“24粵珠江SCP003”債券,起息日為2024年05月30日,期限為180日,兌付日定于2024年11月26日。
本期債券注冊金額55億元,首期發行10億元,發行限期270天,無擔保,主承銷商為興業銀行股份有限公司。此外,募集資金全部用于置換即将到期的存量債券等。
廣州珠江實業集團将支付2023年3月28日至2024年3月27日債券利息,品種一利率3.65%,品種二4.18%,稅務處理需留意,個人投資者利息所得稅20%,境外機構暫免至2025年底。
已獲中國銀行間市場交易商協會批準,将于全國銀行間債券市場公開發行2024年度第二期中期票據。本次發行規模為15億元,期限3年,采用主承銷商集中簿記建檔、集中配售的方式發行。
此次發行票據,珠江實業将全部用于置換償還債務融資工具本金的自有資金。拟償還的債務融資工具為“20粵珠江MTN004”,發行金額18億元,利率4.68%,去年12月已使用自有資金償還。
申購期間為2024年2月5日9:00時至18:00時,申購利率區間為2.90%-3.90%,承銷商需提交的簿記申購金額為實際需求金額。