中航易商倉儲物流REIT簡稱易商倉儲,代碼為508078,總份額8億份,發行價為2.628元,開盤價2.890元,最新價為2.891元,成交量204.56萬份,總市值23.13億元,股份漲幅10.01%。
建議交易的所有先決條件均已獲達成,而建議交易已于2025年1月24日完成。證券投資基金将于2025年1月24日上午九時三十分在上海證券交易所上市,股份代号為508078。
中航易商倉儲物流REIT将于1月24日在上海證券交易所上市,交易代碼508078,首日漲跌幅限制30%,非首日10%。
根據該基金2024年四季度報告,租金及物業管理費收入為10947.82萬元,息稅折舊攤銷前淨利率65.12%,本期可供分配金額9279.04萬元,平均簽約出租率92.07%。
該基金交易代碼為508078,基金份額總額為8億份,将于2025年1月24日在上交所上市交易,由中航基金管理有限公司擔任基金管理人,江蘇銀行股份有限公司作為基金托管人。
在基金收益分配方面,本期可供分配金額為1345.71萬元,本年累計可供分配金額為1683.73萬元。
投資者可通過購買本基金的銷售機構辦理相關業務,並遵循中國證券登記結算有限責任公司的相關規定。
按認購價格2.895元/份和4億份的發售份額數量計算,若本次發售成功,預計募集資金總額為11.58億元。募集期為2025年2月10日-11日。
中航易商倉儲物流REIT完成基礎設施項目權屬變更登記,標志着在基礎設施資産投資領域邁出重要一步,基金合同生效日為2024年12月24日。
南方順豐倉儲物流REIT估值下調6.8%至30.41億元,優化資本性假設等參數,提高項目吸引力,降低投資風險。
截至2024年12月31日,天津寶灣物流園出租率為98.49%,有效租金單價(含稅)為23.66元/平方米/月;南京寶灣物流園出租率為94.54%,有效租金單價(含稅)為31.65元/平方米/月;嘉興寶灣物流園出租率為100%,有效租金單價(含稅)為36.00元/平方米/月。
貴州項目下半年平均出租率為90.99%,月末有效租金單價為31.21元/平方米/月。
其中蘇州易新股權投資合夥企業(有限合夥)持有的限售份額總量分别為1.6億份和1.5496億份,限售期分别為60個月和36個月。中航基金管理有限公司、招商證券股份有限公司、中航證券有限公司、中國人壽保險股份有限公司等多家機構投資者持有的限售份額總量從728萬份至1.1296億份不等,限售期均為12個月。
根據香港聯合證券交易所相關上市規則,中國外運開展基礎設施REITs申請發行構成分拆上市,公司已按照香港聯交所規定提交PN15申請,香港聯交所已同意公司進行上述分拆上市。
本期債券拟發行總額為11.74億元,債券品種為基礎設施公募REITs,受理日期2025年01月06日。發行人是中國外運股份有限公司,承銷商為中銀基金。
截至本公告發布之日,該基金投資的基礎設施項目經營穩定,基金投資運作正常,運營管理機構履職正常,無應披露而未披露的重大信息。鄭重提醒廣大投資者注意本基金二級市場價格受多種因素影響,敬請投資者關注交易價格波動風險。