報告期内，嘉實物美消費REIT實現收入2948萬，淨利潤1030萬，經營活動産生的現金流量淨額2351萬，可供分配金額1685萬，實際分配金額2836萬。

嘉實物美消費REIT的收益分配基準日為2024年6月30日，基準日公募REITs份額淨值為2.4219元，可供分配金額達到2836.48萬元。此次分紅方案為每10份公募REITs份額分配0.7090元，為2024年度的首次分紅。

計劃管理人嘉實資本已取得北京嘉華德勝商業管理有限公司、北京嘉華豐尚商業管理有限公司和北京嘉華小馬廠商業管理有限公司全部股權。SPV1、SPV2、SPV3已分别取得北京美廉美連鎖商業有限公司、北京玉蜓橋物美科技發展有限公司、北京物美小馬廠商業有限公司全 部股權，相關權屬變更工商登記手續已完成。

嘉實基金管理表示，截至2024年6月末，基礎設施資産整體保持平穩運營，租戶結構相對穩定、分散化程度較高， 基礎設施資産整體的出租率（總已租建築面積/總可租建築面積）為98.13%；期末收繳率為 99.90%； 加權平均剩余租期為7.95年。

嘉實物美消費REIT本期收入達到1964.90萬元，淨利潤為663.93萬元。經營活動産生的現金流量淨額為1935.09萬元。本報告期可供分配金額為1211.32萬元，單位可供分配金額為0.0303元。

3月13日，物美超市燕郊文化大廈店就網傳“河北廊坊商鋪發生爆炸起火，致其受損嚴重”的消息進行回應。相關人士表示，該店僅門頭和部分通道受損，無人員傷亡。由于周邊道路封鎖，門店已暫停營業。

近期REITs上市受環境影響較大，REITs年前大幅下挫實質性影響到待發行的REITs定價。

嘉實基金管理有限公司總經理經雷表示，作為首批消費基礎設施REITs的産品之一，嘉實物美消費REIT底層資産的民生屬性突出，底層資産均是保障首都基本民生的社區商業項目。

嘉實基金推出專注于消費基礎設施的證券投資基金，代碼508011，份額總額4億份，2024年3月12日将在上海證券交易所上市交易1.19億份。

公募REITs市場持續活躍，新産品超募發行顯示市場熱烈反響，盡管二級市場面臨壓力，但基礎資産經營穩定，REITs展現一定投資價值。

該基金于2024年1月31日正式生效，募集期間為2024年1月24日至25日，共募集有效認購金額9.53億元。基金管理人為嘉實基金管理有限公司，基金托管人為北京銀行股份有限公司。

本次發售總額為4億份，其中戰略投資者獲配2.8億份，占70%；網下投資者和公衆投資者分别占扣除戰略配售部分後的70%和30%。戰略投資者已全額繳納認購款。網下投資者有效認購1.11億份，公衆投資者有效認購5027.09萬份。

嘉實物美消費REIT募集結束，公衆投資者認購積極，超額認購啟動比例配售，未确認部分款項将退還投資者。投資有風險，需謹慎。

嘉實物美消費REIT于1月24日至25日開放申購，認購價格2.383元，最低認購金額1000元，由嘉實基金管理，北京銀行托管。

“嘉實物美消費REIT”基金代碼為“508011”，中國證監會準予該基金募集的基金份額總額為4億份，戰略配售初始發售份額為2.8億份，占本次基金份額發售總量的70%。發售的詢價時間為2023年12月28日的9:00-15:00，詢價區間為2.383元/份-2.633元/份。

中國證監會表示，準予公司注冊嘉實物美消費封閉式基礎設施證券投資基金，基金類型為契約型封閉式，基金合同期限為21年。準予基金的募集份額總額為4億份。

據該基金招募說明書，本基金通過特殊目的載體持有項目公司股權實現對基礎設施資産的控制，基礎設施資産包括大成項目、玉蜓橋項目、華天項目和德勝門項目，總建築面積77,894.28平方米，當期目標不動産評估值總額和淨額均為10.44億元。

這或許是此次最為“接地氣”的一只消費基礎設施公募REITs。

招股書顯示，物美科技旗下擁有物美和麥德龍兩大超市品牌，截至2020年12月31日，全國有462家物美門店、97家麥德龍門店。

IPO募集資金拟分别用于通過各種措施增強供應鍊能力；支持運營所在地區的擴張並進一步滲透現有市場；持續的數字化，以進一步提高在多場景多渠道一體化的業務模式下的運營效率。